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融資融券交易介紹
融資融券交易介紹
融資交易：是指投資者提供資金或證券作為抵押，向證券公司借入資金買入標的證券，并在約定的期限內償還借款本金和融資利息的行為。
融券交易：是指投資者提供資金或證券作為抵押，向證券公司借入證券供其賣出，并在約定的期限內，償還相同數量和品種的證券并支付融券費用的行為。
融資融券交易與普通證券交易的不同：
保證金要求：普通證券交易-100%，無杠桿效應;
融資融券交易-一定比例的保證金，有杠桿效應。
法律關系：普通證券交易-僅存在代理關系;
融資融券交易-存在代理關系、信托關系、債權債務關系。
賣空機制：普通證券交易-只可持有賣出，無賣空機制;
融資融券交易-可融券賣出，有賣空機制。
收 益：普通證券交易-收益或虧損不會超過本金;
融資融券交易-收益或虧損的幅度會被放大
風險承擔：普通證券交易-風險自行承擔;
融資融券交易-給證券公司帶來風險、平倉風險。
交易權利：普通證券交易-所有證券;
融資融券交易-指定范圍的證券(標的證券)。
融資融券的好處：
一是引入財務杠桿，比如以100 萬股票為擔保融資65萬元，這樣操作證券買賣的資金便由100 萬元增加至165 萬元;
二是有了增強操作策略的工具，當短期看好一只股票，可以以其作為擔保來進一步增倉，從而增強了既有投資策略;
三是為長短倉配合操作提供了可能，比如目前有長期持有的投資組合，可以通過融資來進行相關股票的短期操作，進而把握階段性投資機會;
四是可以通過做空股票來獲利，當某只股票估值過高時，可以通過做空該只股票來獲利;
五是為對沖既有投資組合風險及套利交易提供了可能。
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